2024年6月14日、南極熊は、年間売上高が70億近く、時価総額が120億を超える宝帝集団（SH600456）が、同社の提案する資金調達および投資プロジェクトの変更は「科学研究パイロットプラットフォーム」であり、「試験検査センターおよび科学研究パイロットプラットフォーム建設プロジェクト」のサブプロジェクトであるとの発表を行ったことを知った。今回、同プロジェクトの未使用の残りの調達資金4424万1500人民元は投資方向が変更され、変更後の調達資金は「チタン合金3Dプリントパイロット生産ライン建設プロジェクト」に使用される予定。この投資方向の変更で調達した資金は、当初の「科学研究パイロットプラットフォーム」の調達資金のコミット投資額の97.88％を占め、同社の私募による調達資金の純額の2.25％を占めます。
● 当初のプロジェクト名は「科学研究パイロットプラットフォーム」であり、「試験検査センター及び科学研究パイロットプラットフォーム建設プロジェクト」のサブプロジェクトです。
●新プロジェクト名：チタン合金3Dプリントパイロット生産ライン構築プロジェクト。
●投資額：新プロジェクトの提案投資額は5,657.2万人民元です。
● 投資対象となる調達資金額の変更：調達資金額の変更案は44,241,500人民元です。
● プロジェクト工期：プロジェクト工期は18ヶ月です。
● 資金調達および投資プロジェクトの変更については、会社の株主総会に提出して審査を受ける必要があります。
調達資金の投資案件の推移の概要
（一）調達資金に関する基本情報 中国証券監督管理委員会（証券監督管理許可証[2021]第17号）の認可および上海証券取引所の同意を得て、宝鶏チタン株式会社（以下、「当社」という）は、2021年2月に私募により人民元普通株式（A株）47,511,839株を1株当たり42.20人民元の発行価格で発行し、総額2,004,999,605.80人民元を調達しました。このうち、引受およびスポンサー費用37,089,992.90人民元は除きます。
調達資金の総額は1,967,909,612.90人民元。シグマ公認会計士（特別合名会社）は調達資金の状況を審査し、2021年2月2日に「資本検証報告書」（西会燕子[2021]第0009号）を発行した。上記の調達資金からその他の発行費用1,668,814.95人民元（税込）を差し引いた後の実際の調達資金の純額は人民元である。
1,966,240,797.95元。上記調達資金はすべて調達資金管理専用口座に入金されております。
2024年5月31日現在、当社の公募増資により調達した資金の使途の具体的な進捗状況は以下のとおりです。
注：補充運転資金プロジェクトのために調達した資金の計画使用額は5億1,500万人民元であり、発行費用を差し引いた実際の使用額は4億7,624万8,000人民元でした。
（II）調達資金の投資プロジェクトの変更提案に関する基本情報
同社が提案する資金調達と投資の変更プロジェクトは、「試験検査センターと科学研究パイロットプラットフォームの構築プロジェクト」のサブプロジェクトである「科学研究パイロットプラットフォーム」です。今回、本プロジェクトの未使用の残りの調達資金4424.15万人民元は投資方向を変更し、変更後の調達資金は「チタン合金3Dプリントパイロット生産ライン建設プロジェクト」に使用される予定です。この投資方向の変更で調達した資金は、当初の「科学研究パイロットプラットフォーム」の調達資金のコミット投資額の97.88％を占め、同社の私募による調達資金の純額の2.25％を占めます。 変更前後の資金調達・投資プロジェクトは以下のとおりです。
当社は、調達した資金をプロジェクト建設の進捗に応じて投資し、その後の不足分は当社の自己調達資金で投資する予定です。
なお、今回の資金調達・投資プロジェクトの変更は、関連当事者間の取引には該当しません。
（III）取締役会の見直し
当社は2024年6月13日に第8期取締役会第6回臨時会議を開催し、「当社の調達資金の一部投資プロジェクトの変更に関する提案」を賛成6票、反対0票、棄権0票で審議・承認しました。取締役会は、「試験検査センター及び科学研究パイロットプラットフォーム建設プロジェクト」のサブプロジェクトである「科学研究パイロットプラットフォーム」の未使用資金4424万1500人民元を「チタン合金3Dプリントパイロット生産ライン建設プロジェクト」に変更することを承認しました。
資金調達および投資プロジェクトの変更については、会社の株主総会に提出して審議される必要がある。
II. 調達資金の投資プロジェクトを変更する具体的な理由
1. 当初のプロジェクト計画と実際の投資
当初の資金調達プロジェクト「試験検査センター及び科学研究パイロットプラットフォーム建設プロジェクト」のサブプロジェクト「科学研究パイロットプラットフォーム」の総投資額は4519.95万人民元で、完成予定期間は24ヶ月です。このプロジェクトでは、パイロット設備24台を購入し、チタン製品の開発と技術研究を行うための新しい科学研究棟とパイロットプラントを建設する予定です。 2024年5月31日現在、当初のプロジェクトは調達した資金958,000元を使用し、調達した資金の残高は44億2,415万元です。
一万元。
（II）当初の計画を変更した理由
1. 当初のプロジェクトに対する提案された変更の理由
「科学研究パイロットプラットフォーム」は、当初の「試験検査センターと科学研究パイロットプラットフォーム建設プロジェクト」のサブプロジェクトであり、会社の自主的なイノベーション能力と科学技術成果の転換能力を強化することを目的としています。しかし、宝鶏の地域的位置、人材プール、科学研究大学の資源の限界、およびハイエンドの人材の導入、科学研究プロジェクト、産学研究協力と中心都市の間の大きなギャップを総合的に考慮した結果、宝鶏での「科学研究パイロットプラットフォーム」の建設はもはや優位性がなく、科学研究パイロットプラットフォームの役割を十分に発揮できないため、「科学研究パイロットプラットフォーム」は今後建設されず、残りの未使用資金は新しいプロジェクトに使用されることが決定されました。
2. 新規プロジェクトに投資する理由
近年、金属3Dプリント業界は急速に発展しており、球状粉末の生産と印刷設備は国産化され、3Dプリント分野のチタン合金球状粉末の原材料と印刷設備のコストは大幅に削減され、複雑で成形が難しい部品の中には、設計上の画期的な進歩を遂げているものもあります。3Dプリント市場は、航空宇宙や3C民生用電子機器の分野で急速に成長し、チタン合金の鋳造および鍛造製品市場へと拡大し続けています。当社は国内最大のチタン合金加工製造企業として、完全なチタン合金生産・加工能力を有しており、3Dプリントの新興市場で必要な市場レイアウトを行わなければ、当社の業界地位に一定の影響を及ぼすことになる。新プロジェクトの実施により、同社の業界の空白を効果的に埋め、同社の産業チェーンの配置をさらに改善し、製品市場を強化することができ、世界クラスのチタン企業になるという同社の戦略目標の実現に大きな意義があります。
要約すると、会社の実際の発展と市場の需要に基づき、会社の既存の産業構造、プロジェクトの建設状況などの関連要素を考慮して、慎重に評価した後、調達資金の投資リスクを制御し、調達資金を合理的に使用するために、会社は元のプロジェクト調達資金の投資方向を変更し、元の「科学研究パイロットプラットフォーム」建設プロジェクトを「チタン合金3Dプリントパイロット生産ライン建設プロジェクト」に変更して、調達資金の使用効率を向上させる予定です。
III. 調達資金の変更後の投資対象プロジェクトの具体的な内容
（I）プロジェクト名：チタン合金3Dプリントパイロット生産ライン建設プロジェクト （II）実施主体：宝鶏チタン工業株式会社 （III）実施場所：宝鶏市渭浜区チタン城路1号、同社旧04-2区工場ビル （IV）工事内容：旧04-2区工場ビルの改修、ガスアトマイズ粉末製造設備2式（粉末製造後処理ライン、アルゴン回収システムを含む）と回転電極粉末製造設備1式を増設、レーザー選択溶融成形機設備（3Dプリント粉末敷設設備）1式とレーザー同軸粉末供給設備1式を増設、真空焼鈍炉、橋形クレーンなどの補助サポート設備と施設を増設。プロジェクトが完了し、フル生産に達すると、チタンおよびチタン合金球状粉末の年間生産量は126.25トンになります。
そのうち、微粉末の生産能力は73.75トン/年、粗粉末の生産能力は52.5トン/年、チタン合金、高温合金、ステンレス鋼の3Dプリント製品の生産能力は22.8トン/年です。
主要設備投資状況表
（五）投資推定額：プロジェクトの総投資額は5657万2000人民元で、そのうちエンジニアリング費用は4825万人民元、その他のエンジニアリング建設費用は318万人民元、予備費は514万2000人民元である。
（六）資金源：科学研究パイロットプラットフォームから調達した残りの資金44,241,500人民元を使用する予定であり、残りの金額は企業自身が調達する。
（VII）予定実施スケジュール：プロジェクトの工期は18ヶ月です。
IV. 新規プロジェクトの市場見通しとリスク警告
（一）新プロジェクトの市場見通し「チタン合金3Dプリントパイロット生産ライン建設プロジェクト」は、市場見通しと経済効果が良好で、国家および地方のチタンおよびチタン合金産業の発展政策と計画に合致しており、チタン産業のグレードアップを促進し、同社のチタン加工材料製品群を改善し、企業競争力を高めることに有利である。このプロジェクトは、年間約8201万5000人民元の追加生産額、年間平均純利益944万6000人民元、税引き後内部収益率16.3％、投資回収期間10.3年を達成すると予想されています。
7年間（工事期間を含む）。
（二）リスク警告と対策「チタン合金3Dプリントパイロット生産ライン建設プロジェクト」の実現可能性分析は、現在の産業政策、業界の発展動向、市場環境、会社の運営状況などの要素に基づいており、会社の主力業務を中心としており、実現可能性と必要性が高く、会社の戦略計画と運営ニーズと一致しています。
ただし、新規プロジェクトの実施中に、マクロ経済、産業政策、市場環境等に大きな悪影響が生じたり、業界内の競争が激化したり、その他の不可抗力要因が生じたりした場合、当社の新規プロジェクトの円滑な実施、生産能力の消化および期待利益に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社は、「上場会社監督管理ガイドライン第2号 上場会社の調達資金の管理と使用に関する規制要求」や「上海証券取引所上場会社自主規律監督ガイドライン第1号 標準化された操作」などの関連規制に従って、調達資金の管理と使用を標準化し、調達資金の使用効率を高め、リスクの予防と管理意識を高め、積極的に対応措置を講じ、潜在的なリスクの予防と解決に努めます。 当社は、市場に依存してチタンの新しい応用分野を積極的に拡大し、新製品の市場プロモーションを強化し、製品の販売を増やします。
V. 新規プロジェクトには関係部門の承認が必要
「チタン合金3Dプリントパイロット生産ライン建設プロジェクト」は、実現可能性調査報告書の作成と専門家のレビューを完了し、陝西非鉄金属ホールディンググループ株式会社からプロジェクト設立の承認を取得しました。資金調達と投資プロジェクトの変更については、会社の株主総会に提出して審議される必要がある。
VI. 調達資金の投資プロジェクトの変更に関する監査役会およびスポンサーの意見
（一）監査役会の意見 調達資金の一部投資プロジェクトの変更は、会社の実際の運営と事業発展のニーズに合致し、調達資金の使用効率の向上に役立ち、会社とすべての株主の利益を損なわず、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社の調達資金の管理と使用に対する規制要求」、「上海証券取引所上場会社自主監督管理ガイドライン第1号-規範化操作」および「会社の調達資金の使用管理弁法」の規定にも合致しています。同社の監査役会は、調達資金の一部投資プロジェクトの変更に同意し、同社の株主総会に提出して審議することに合意した。
（二）スポンサーの意見 検証の結果、スポンサーは、当社が調達した資金の一部投資プロジェクトを変更することは、当社の取締役会および監査委員会の審査と承認を受けており、必要な承認手続きも完了していると考えています。当社の株主総会に提出され、審査され、「上場会社監督管理ガイドライン第2号 上場会社の調達資金の管理と使用に関する規制要求」および「上海証券取引所上場規則」などの関連規制に準拠しています。調達資金の一部投資プロジェクトの変更は、プロジェクトの実情を踏まえた当社の慎重な判断であり、当社の戦略的発展ニーズに合致しており、調達資金の投資方向の不正な変更や株主の利益の損害を伴うものではありません。要約すると、スポンサーは、宝鶏チタン株式会社が調達資金の投資プロジェクトの一部を変更することに異議を唱えません。
VII. 株主総会に提出する調達資金の使途の変更に関する事項
調達資金の一部使途の変更については、第8期取締役会第6回臨時総会および第8期監査役会第3回臨時総会で審議・承認されており、今後、株主総会に提出して審議される予定となっている。
これは発表です。
宝鶏チタン株式会社 取締役会
2024年6月14日
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このトピックは、Polar Bear によって 2024-6-16 10:56 に追加されました。 |
